[운용사 실무] 4. 투자 및 회수 실적 엑셀 템플릿 공유

<자료>

(투자회수실적)템플릿.xlsx

0.01MB

 

<금융권 현직자용 템플릿> - 운용사/VC/PE/증권사

작성요령

1. 타 회사 재직 시 투자, 회수 실적 포함하여 작성할 것. 성공, 실패 사례 모두 기입.

2. 회수금은 원금 + 이익 합계로 작성하되 현금 기준으로 작성. 이익 합계에는 배당금 등을 포함할 것.

3. 투자 일자는 최초 투자 일자를 기입하되, 추가 투자가 있는 경우 비고란에 추가 투자일을 별도 기재할 것.

4. 회수 일자는 최종 회수 일자를 작성하되, 중간에 회수가 있는 경우 비고란에 별도 기재할 것.

5. 투자 형태는 보통조, RCPS, CB, BW, EB 등 투자한 증권의 형태를 기재할 것.

6. 회수방법은 IPO, M&A, 환매, 구주매출, 감액 등 실제 회수방식을 기재 (회수 중인 종목은 ‘미회수’로 기재)

 

보통 재직 기간 전체 투자 실적을 기입함.

현직자용

 

<개인 용도 목적 템플릿>

기본적으로 현직자용 템플릿과 유사함.

단, 장내 매도 외에는 특별한 회수 방법이 없으므로 기본적으로 회수 방법에 장내 매도로 기입하며 특별한 사항이 있는 경우만 별도 기재할 것.

개인용도